易方达环保主题混合C (019032.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2023-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值6.4440元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率34.70% (282 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达环保主题混合A |
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易方达环保主题混合C(019032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 6.4440元 | 6.4440元 |
| 2026-04-13 | 6.3330元 | 6.3330元 |
| 2026-04-10 | 6.2800元 | 6.2800元 |
| 2026-04-09 | 6.2090元 | 6.2090元 |
| 2026-04-08 | 6.1550元 | 6.1550元 |
| 2026-04-07 | 5.9050元 | 5.9050元 |
| 2026-04-03 | 5.8550元 | 5.8550元 |
| 2026-04-02 | 5.8070元 | 5.8070元 |
| 2026-04-01 | 5.9020元 | 5.9020元 |
| 2026-03-31 | 5.7930元 | 5.7930元 |
| 2026-03-30 | 5.9340元 | 5.9340元 |
| 2026-03-27 | 5.8720元 | 5.8720元 |
| 2026-03-26 | 5.8280元 | 5.8280元 |
| 2026-03-25 | 5.9180元 | 5.9180元 |
| 2026-03-24 | 5.7640元 | 5.7640元 |
| 2026-03-23 | 5.6680元 | 5.6680元 |
| 2026-03-20 | 5.8260元 | 5.8260元 |
| 2026-03-19 | 5.7720元 | 5.7720元 |
| 2026-03-18 | 5.8690元 | 5.8690元 |
| 2026-03-17 | 5.7850元 | 5.7850元 |
| 2026-03-16 | 5.9420元 | 5.9420元 |
| 2026-03-13 | 5.9990元 | 5.9990元 |
| 2026-03-12 | 6.0560元 | 6.0560元 |
| 2026-03-11 | 6.1040元 | 6.1040元 |
| 2026-03-10 | 6.0560元 | 6.0560元 |
| 2026-03-09 | 5.8880元 | 5.8880元 |
| 2026-03-06 | 5.9450元 | 5.9450元 |
| 2026-03-05 | 5.9860元 | 5.9860元 |
| 2026-03-04 | 5.8950元 | 5.8950元 |
| 2026-03-03 | 5.8880元 | 5.8880元 |
| 2026-03-02 | 6.1060元 | 6.1060元 |
| 2026-02-27 | 6.0430元 | 6.0430元 |
| 2026-02-26 | 6.0460元 | 6.0460元 |
| 2026-02-25 | 5.9920元 | 5.9920元 |
| 2026-02-24 | 5.9280元 | 5.9280元 |
| 2026-02-13 | 5.7090元 | 5.7090元 |
| 2026-02-12 | 5.8560元 | 5.8560元 |
| 2026-02-11 | 5.7670元 | 5.7670元 |
| 2026-02-10 | 5.7170元 | 5.7170元 |
| 2026-02-09 | 5.6710元 | 5.6710元 |
| 2026-02-06 | 5.4950元 | 5.4950元 |
| 2026-02-05 | 5.4380元 | 5.4380元 |
| 2026-02-04 | 5.6110元 | 5.6110元 |
| 2026-02-03 | 5.5480元 | 5.5480元 |
| 2026-02-02 | 5.3690元 | 5.3690元 |
| 2026-01-30 | 5.5460元 | 5.5460元 |
| 2026-01-29 | 5.5640元 | 5.5640元 |
| 2026-01-28 | 5.6180元 | 5.6180元 |
| 2026-01-27 | 5.5160元 | 5.5160元 |
| 2026-01-26 | 5.4610元 | 5.4610元 |