易方达环保主题混合C (019032.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2023-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.7560元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率42.08% (254 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达环保主题混合(001856) |
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易方达环保主题混合C(019032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 7.7560元 | 7.7560元 |
| 2026-06-11 | 7.7220元 | 7.7220元 |
| 2026-06-10 | 7.7540元 | 7.7540元 |
| 2026-06-09 | 8.0400元 | 8.0400元 |
| 2026-06-08 | 7.6570元 | 7.6570元 |
| 2026-06-05 | 7.9490元 | 7.9490元 |
| 2026-06-04 | 8.1910元 | 8.1910元 |
| 2026-06-03 | 8.0850元 | 8.0850元 |
| 2026-06-02 | 7.9980元 | 7.9980元 |
| 2026-06-01 | 7.7380元 | 7.7380元 |
| 2026-05-29 | 7.9690元 | 7.9690元 |
| 2026-05-28 | 8.1750元 | 8.1750元 |
| 2026-05-27 | 8.0110元 | 8.0110元 |
| 2026-05-26 | 8.0280元 | 8.0280元 |
| 2026-05-25 | 8.0310元 | 8.0310元 |
| 2026-05-22 | 7.8590元 | 7.8590元 |
| 2026-05-21 | 7.5140元 | 7.5140元 |
| 2026-05-20 | 7.7430元 | 7.7430元 |
| 2026-05-19 | 7.6790元 | 7.6790元 |
| 2026-05-18 | 7.6120元 | 7.6120元 |
| 2026-05-15 | 7.5180元 | 7.5180元 |
| 2026-05-14 | 7.6780元 | 7.6780元 |
| 2026-05-13 | 7.7410元 | 7.7410元 |
| 2026-05-12 | 7.5310元 | 7.5310元 |
| 2026-05-11 | 7.4780元 | 7.4780元 |
| 2026-05-08 | 7.3110元 | 7.3110元 |
| 2026-05-07 | 7.3160元 | 7.3160元 |
| 2026-05-06 | 7.1940元 | 7.1940元 |
| 2026-04-30 | 6.9720元 | 6.9720元 |
| 2026-04-29 | 6.9910元 | 6.9910元 |
| 2026-04-28 | 6.8950元 | 6.8950元 |
| 2026-04-27 | 6.9450元 | 6.9450元 |
| 2026-04-24 | 6.9020元 | 6.9020元 |
| 2026-04-23 | 6.9410元 | 6.9410元 |
| 2026-04-22 | 6.9580元 | 6.9580元 |
| 2026-04-21 | 6.7580元 | 6.7580元 |
| 2026-04-20 | 6.6710元 | 6.6710元 |
| 2026-04-17 | 6.6650元 | 6.6650元 |
| 2026-04-16 | 6.5460元 | 6.5460元 |
| 2026-04-15 | 6.3940元 | 6.3940元 |
| 2026-04-14 | 6.4440元 | 6.4440元 |
| 2026-04-13 | 6.3330元 | 6.3330元 |
| 2026-04-10 | 6.2800元 | 6.2800元 |
| 2026-04-09 | 6.2090元 | 6.2090元 |
| 2026-04-08 | 6.1550元 | 6.1550元 |
| 2026-04-07 | 5.9050元 | 5.9050元 |
| 2026-04-03 | 5.8550元 | 5.8550元 |
| 2026-04-02 | 5.8070元 | 5.8070元 |
| 2026-04-01 | 5.9020元 | 5.9020元 |
| 2026-03-31 | 5.7930元 | 5.7930元 |