信澳星耀智选混合A (019030.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6654元 (2026-02-13) 基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 持仓换手率11.80倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.88% (668 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证1000指数+混合信澳C |
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信澳星耀智选混合A(019030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-02-12 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-02-11 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-02-10 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-02-09 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-02-06 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-02-05 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-02-04 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-02-03 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-02-02 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-01-30 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-01-29 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-01-28 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-01-27 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-01-26 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-01-23 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-01-22 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-01-21 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-01-20 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-01-19 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-01-16 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-01-15 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-01-14 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-01-13 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-01-12 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-01-09 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-01-08 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-01-07 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-01-06 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-01-05 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2025-12-31 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2025-12-30 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-12-29 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-12-26 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2025-12-25 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2025-12-24 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2025-12-23 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2025-12-22 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-12-19 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2025-12-18 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2025-12-17 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-12-16 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-12-15 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-12-12 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-12-11 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-12-10 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2025-12-09 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-12-08 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2025-12-05 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-04 | 1.4662元 | 1.4662元 |