信澳星耀智选混合A (019030.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4882元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率13.53倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.74% (1494 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证1000指数+混合信澳C |
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信澳星耀智选混合A(019030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-07-10 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-07-09 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-07-08 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-07-07 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-07-06 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-07-03 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-07-02 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-07-01 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-06-30 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-06-29 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-26 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-06-25 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-06-24 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-06-23 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-06-22 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-06-18 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-06-17 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-06-16 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-06-15 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-06-12 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-11 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-10 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-09 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-06-08 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-06-05 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-06-04 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-06-03 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-06-02 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-06-01 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-05-29 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-05-28 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-05-27 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-05-26 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-05-25 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-05-22 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-05-21 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-20 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-05-19 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-05-18 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-05-15 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-05-14 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-05-13 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-05-12 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-05-11 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-05-08 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-07 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-05-06 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-04-30 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-04-29 | 1.6705元 | 1.6705元 |