广发添福30天持有债券A (019027.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0653元 (2025-12-25) 基金经理赵子良宋倩倩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3854 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福30天持有债券C |
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广发添福30天持有债券A(019027) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.77亿 | 97.32% |
| (其中) 债券 | 37.77亿 | 97.32% | |
| (其中) 资产支持证券 | 30.51万 | 0.008% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 328.17万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 1.01亿 | 2.59% |
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