广发添福30天持有债券A (019027.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0654元 (2025-12-26) 基金经理赵子良宋倩倩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3855 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福30天持有债券C |
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广发添福30天持有债券A(019027) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 451.00 | 2.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 87.51% | 12.49% | 213.00 | 3.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 108.00 | 5.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 45.00 | 8.86万元 | -- |