广发添福30天持有债券A (019027.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0677元 (2026-02-13) 基金经理赵子良管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4151 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福30天持有债券C |
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广发添福30天持有债券A(019027) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.14亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7,979.79万 | 7,516.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,251.48万 | 1,182.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 706.33万 | 675.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 804.91万 | 771.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 630.58万 | 607.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 565.59万 | 548.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 187.86万 | 183.74万元 | -- |