汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期(019017) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.37亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.67亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3.19亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.01亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5.17亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.08亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.97亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.44亿 | 7.39亿元 | -- |