汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 (019017.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模2.37亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0347元 (2026-02-13) 基金经理傅煜清刘洋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6790 / 9078)
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汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期(019017) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2.94亿	98.85%
	(其中) 债券	2.94亿	98.85%
2	银行存款及结算备付金	341.17万	1.15%

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