富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y (019012.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1441元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (441 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式FOF(013420) |
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y(019012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-08 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-05 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-04 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-03 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-02 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-01 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-29 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-28 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-27 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-26 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-25 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-22 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-19 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-18 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-14 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-13 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-12 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-11 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-08 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-07 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-06 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-28 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-27 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-23 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-22 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-21 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-16 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-14 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-10 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-09 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-08 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-07 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-01 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-31 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-30 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-26 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-25 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-19 | 1.1583元 | 1.1583元 |