富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y (019012.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1599元 (2026-01-08) 基金经理王登元成立以来分红再投入年化收益率8.32% (365 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A |
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y(019012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-07 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-06 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-05 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-26 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-25 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-19 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-17 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-11 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-10 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-08 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-04 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-02 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-01 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-27 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-19 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-18 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-11-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-11-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-11-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-11-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-07 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-11-06 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-04 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-10-31 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-10-30 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-10-29 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-10-28 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-10-27 | 1.1445元 | 1.1445元 |