富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y (019012.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1746元 (2026-01-14) 基金经理王登元成立以来分红再投入年化收益率8.83% (362 / 1341) |
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y(019012) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1,025.49万 | 882.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 856.72万 | 847.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 800.19万 | 819.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 674.37万 | 701.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 401.15万 | 443.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 283.05万 | 307.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 178.08万 | 194.49万元 | -- |