富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y (019012.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1804元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (422 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式FOF(013420) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y(019012) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,520.04万 | 1,329.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,093.93万 | 962.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,025.49万 | 882.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 856.72万 | 847.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 800.19万 | 819.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 674.37万 | 701.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 401.15万 | 443.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 283.05万 | 307.86万元 | -- |