富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y (019012.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1575元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (428 / 1544) |
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y(019012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-07 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-06 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-03 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-01 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-30 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-29 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-23 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-22 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-16 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-12 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-08 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-05 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-04 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-03 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-02 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-01 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-29 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-28 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-27 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-26 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-25 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-22 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-19 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-18 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-14 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-13 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-12 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-11 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-08 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-07 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-06 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-28 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-27 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-23 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-22 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-21 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-16 | 1.1835元 | 1.1835元 |