华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C (019002.jj ) 500价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2585元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2864 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接(019001)目标基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617) |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-21 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-20 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-19 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-18 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-15 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-14 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-13 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-12 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-11 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-08 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-07 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-06 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-30 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-29 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-28 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-27 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-24 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-23 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-22 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-21 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-20 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-17 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-16 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-15 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-14 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-13 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-10 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-09 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-08 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-07 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-03 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-02 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-04-01 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-03-31 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-03-30 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-27 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-03-26 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-25 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-24 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-20 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-19 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-18 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-17 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-16 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-03-13 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-03-12 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-03-11 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-03-10 | 1.3404元 | 1.3404元 |