华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C (019002.jj ) 500价值稳健 (季度) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2325元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (2226 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 175.66万 | 148.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 238.57万 | 186.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 181.82万 | 145.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 204.41万 | 166.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 186.10万 | 174.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 192.19万 | 179.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 246.31万 | 229.96万元 | -- |