华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C (019002.jj ) 500价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2684元 (2026-04-03) 基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2013 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-02 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-04-01 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-03-31 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-03-30 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-27 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-03-26 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-25 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-24 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-20 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-19 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-18 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-17 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-16 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-03-13 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-03-12 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-03-11 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-03-10 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-03-09 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-06 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-05 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-04 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-03 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-03-02 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-02-27 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-02-26 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-02-25 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-02-24 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-02-13 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-02-12 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-02-11 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-02-10 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-02-09 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-02-06 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-02-05 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-02-04 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-02-03 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-02-02 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-01-30 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-01-29 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-01-28 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-01-27 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-01-26 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-23 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-01-22 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-01-21 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-01-20 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-01-19 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-01-16 | 1.2835元 | 1.2835元 |