华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C (019002.jj ) 500价值稳健 (季度) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2413元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (2693 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-20 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-19 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-18 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-17 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-14 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-13 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-08-12 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-11 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-08-10 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-07 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-06 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-08-05 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-08-04 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-08-03 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-31 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-07-30 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-29 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-28 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-27 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-24 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-23 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-22 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-21 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-20 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-16 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-15 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-07-14 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-13 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-10 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-09 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-08 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-07 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-03 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-02 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-01 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-30 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-29 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-26 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-24 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-23 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-22 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-18 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-17 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-15 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-12 | 1.2354元 | 1.2354元 |