华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C (019002.jj ) 500价值稳健 (季度) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2426元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (2261 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-10-08 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-09-30 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-09-29 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-09-28 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-09-24 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-09-23 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-09-22 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-09-21 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-09-18 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-09-17 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-09-16 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-09-15 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-09-14 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-09-11 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-09-10 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-09-09 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-09-08 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-09-07 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-09-04 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-09-03 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-09-02 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-09-01 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-31 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-08-28 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-27 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-26 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-25 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-08-24 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-21 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-20 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-19 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-18 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-17 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-14 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-13 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-08-12 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-11 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-08-10 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-07 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-06 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-08-05 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-08-04 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-08-03 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-31 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-07-30 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-29 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-28 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-27 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-24 | 1.2141元 | 1.2141元 |