华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C (019002.jj ) 500价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2259元 (2025-12-12) 基金经理荣膺杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (2154 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.03万 | 1.14% |
| (其中) 股票 | 18.03万 | 1.14% | |
| 2 | 基金投资 | 1,474.96万 | 93.52% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.22万 | 1.92% |
| (其中) 债券 | 30.22万 | 1.92% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 53.74万 | 3.41% |
| 5 | 其他资产 | 1,579.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.59万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.52万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,857.00 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,584.00 | 0.05% |
| 房地产业 | 6,171.00 | 0.04% |
| 建筑业 | 6,116.00 | 0.04% |
| 金融业 | 6,010.00 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,430.00 | 0.02% |
| 采矿业 | 2,200.00 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,087.00 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,052.00 | 0.01% |
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