华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C (019002.jj ) 500价值稳健 (季度) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2413元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (2693 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.31万 | 0.42% |
| (其中) 股票 | 6.31万 | 0.42% | |
| 2 | 基金投资 | 1,404.99万 | 93.43% |
| 3 | 固定收益投资 | 40.46万 | 2.69% |
| (其中) 债券 | 40.46万 | 2.69% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 51.30万 | 3.41% |
| 5 | 其他资产 | 7,746.00 | 0.05% |
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