中银弘享债券B(018997) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 29.96 | 29.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 29.88 | 29.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 49.40 | 48.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 49.30 | 48.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 49.59 | 48.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 19.50 | 19.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 19.70 | 19.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 19.43 | 19.00元 | -- |