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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
中银弘享债券B
(018997.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
黄敏怡
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-02
总资产规模
29.88
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0329
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.97%
(6850 / 7387)
相关基金:
主从基金:
中银弘享债券(006421)
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中银弘享债券B(018997) - 历史资产组合