中银弘享债券B (018997.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理黄敏怡基金类型债券型成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0329元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6827 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银弘享债券(006421) |
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中银弘享债券B(018997) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.011 元 | -- | -- | 1.08% | 1.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |