博时双季益六个月持有期债券A (018988.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王橹舟刘扬基金类型债券型成立日期2023-10-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1174元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率15.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1246 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季益六个月持有期债券C |
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博时双季益六个月持有期债券A(018988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-29 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-17 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-16 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-15 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-09 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-06 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-03 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-02 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-01 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-29 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-22 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-18 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-11 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-04 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-03 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-02 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-01 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-25 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |