博时双季益六个月持有期债券A (018988.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王橹舟基金类型债券型成立日期2023-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1104元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率15.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1243 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季益六个月持有期债券C |
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博时双季益六个月持有期债券A(018988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-22 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-17 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-16 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-14 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-08 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-07 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-01 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-31 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-30 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-25 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-19 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-17 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-09 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-06 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-05 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-04 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-03 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-02 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-25 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-02-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-09 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-06 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |