博时双季益六个月持有期债券A (018988.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1012元 (2025-12-11) 基金经理王橹舟管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率37.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (908 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季益六个月持有期债券C |
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博时双季益六个月持有期债券A(018988) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,319.83万 | 6.32% |
| (其中) 股票 | 2,319.83万 | 6.32% | |
| 2 | 基金投资 | 2,244.78万 | 6.12% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.02亿 | 82.30% |
| (其中) 债券 | 3.02亿 | 82.30% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,281.26万 | 3.49% |
| 5 | 其他资产 | 644.64万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 756.54万 | 2.06% |
| 采矿业 | 509.10万 | 1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.14万 | 0.39% |
| 金融业 | 73.94万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.00万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.26%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 283.31万 | 0.77% |
| 电信业务 | 214.91万 | 0.59% |
| 金融 | 150.76万 | 0.41% |
| 能源 | 93.87万 | 0.26% |
| 非日常生活消费品 | 87.26万 | 0.24% |
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