博时双季益六个月持有期债券A (018988.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王橹舟基金类型债券型成立日期2023-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1141元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率15.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1218 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季益六个月持有期债券C |
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博时双季益六个月持有期债券A(018988) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,115.41万 | 2.88% |
| (其中) 股票 | 1,115.41万 | 2.88% | |
| 2 | 基金投资 | 1,128.54万 | 2.91% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.46亿 | 89.31% |
| (其中) 债券 | 3.46亿 | 89.31% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,815.08万 | 4.68% |
| 5 | 其他资产 | 84.18万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 383.99万 | 0.99% |
| 采矿业 | 179.29万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.67万 | 0.34% |
| 金融业 | 91.61万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.95万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.83%) |
|---|---|---|
| 能源 | 134.57万 | 0.35% |
| 金融 | 117.95万 | 0.30% |
| 电信业务 | 68.38万 | 0.18% |
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