博时双季益六个月持有期债券A (018988.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王橹舟刘扬基金类型债券型成立日期2023-10-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1174元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率15.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1246 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季益六个月持有期债券C |
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博时双季益六个月持有期债券A(018988) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 261.06万 | 2.03% |
| (其中) 股票 | 261.06万 | 2.03% | |
| 2 | 基金投资 | 623.02万 | 4.85% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.10亿 | 85.61% |
| (其中) 债券 | 1.10亿 | 85.61% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 914.97万 | 7.13% |
| 5 | 其他资产 | 47.60万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.93万 | 0.68% |
| 采矿业 | 64.83万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 41.06万 | 0.32% |
| 信息技术 | 38.82万 | 0.30% |
| 金融 | 29.42万 | 0.23% |
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