博时双季益六个月持有期债券A (018988.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王橹舟基金类型债券型成立日期2023-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1124元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率15.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1216 / 7279) |
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博时双季益六个月持有期债券A(018988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 81.31万元 | 0.50% | 8.11万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 11.76万元 | 0.50% | 1.17万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 56.47万元 | 0.50% | 5.64万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 41.41万元 | 0.50% | 4.14万元 | 0.05% |