国泰海通新材料混合发起A (018983.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5750元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率274.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.43% (914 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新材料混合发起C |
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国泰海通新材料混合发起A(018983) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-09-11 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-09-10 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-09-09 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-09-08 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-09-07 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-09-04 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-09-03 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-09-02 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-09-01 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-08-31 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-08-28 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-08-27 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-08-26 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-08-25 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-08-24 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-08-21 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-08-20 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-08-19 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-08-18 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-08-17 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-08-14 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-08-13 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-08-12 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-08-11 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-08-10 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-08-07 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-08-06 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-08-05 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-08-04 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-08-03 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-07-31 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-07-30 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-07-29 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-07-28 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-07-27 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-07-24 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-07-23 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-07-22 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-07-21 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-07-20 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-07-17 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-07-16 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-07-15 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-07-14 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-07-13 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-07-10 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-07-09 | 2.2538元 | 2.2538元 |
| 2026-07-08 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-07-07 | 2.0845元 | 2.0845元 |