国泰海通新材料混合发起A (018983.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1043元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率30.57% (569 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安新材料混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通新材料混合发起A(018983) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,155.60万 | 92.90% |
| (其中) 股票 | 1,155.60万 | 92.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 76.95万 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 11.43万 | 0.92% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,031.80万 | 82.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.13万 | 1.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.90%) |
|---|---|---|
| 工业 | 56.50万 | 4.54% |
| 原材料 | 30.69万 | 2.47% |
| 信息技术 | 23.48万 | 1.89% |
加载中......