国泰海通新材料混合发起A (018983.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6247元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率274.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.63% (783 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新材料混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通新材料混合发起A(018983) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,161.44万 | 89.52% |
| (其中) 股票 | 3,161.44万 | 89.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 273.75万 | 7.75% |
| 3 | 其他资产 | 96.44万 | 2.73% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,930.55万 | 82.98% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.54%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 230.89万 | 6.54% |
加载中......