国泰海通新材料混合发起A (018983.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2091元 (2025-12-12) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 持仓换手率289.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (2473 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安新材料混合发起C |
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国泰海通新材料混合发起A(018983) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,049.07万 | 83.79% |
| (其中) 股票 | 1,049.07万 | 83.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 198.98万 | 15.89% |
| 3 | 其他资产 | 4.03万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 671.40万 | 53.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.53万 | 4.28% |
| 采矿业 | 25.11万 | 2.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.88%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 172.80万 | 13.80% |
| 日常消费品 | 68.17万 | 5.44% |
| 非日常生活消费品 | 39.19万 | 3.13% |
| 信息技术 | 18.87万 | 1.51% |
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