国泰海通新材料混合发起A (018983.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2488元 (2025-12-26) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 持仓换手率289.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% (2142 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安新材料混合发起C |
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国泰海通新材料混合发起A(018983) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 963.69万 | 819.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 815.25万 | 848.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 823.09万 | 892.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 817.90万 | 894.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 859.85万 | 933.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 885.85万 | 997.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 849.34万 | 944.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 935.78万 | 941.52万元 | -- |