国泰海通新材料混合发起A (018983.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1208元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率30.97% (550 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安新材料混合发起C |
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国泰海通新材料混合发起A(018983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-07-01 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-06-30 | 2.3538元 | 2.3538元 |
| 2026-06-29 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2026-06-26 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2026-06-25 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2026-06-24 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-06-23 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-06-22 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2026-06-18 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-06-17 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-06-16 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-06-15 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-06-12 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-06-11 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-06-10 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-06-09 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-06-08 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-06-05 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-06-04 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-06-03 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-06-02 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-06-01 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-05-29 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-05-28 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-05-27 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-05-26 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-05-25 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-05-22 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-05-21 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-20 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-05-19 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-05-18 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-05-15 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-05-14 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-13 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-05-12 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-05-11 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-08 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-07 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-05-06 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-04-30 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-29 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-28 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-04-27 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-04-24 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-23 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-04-22 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-21 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-20 | 1.3389元 | 1.3389元 |