国泰海通新材料混合发起A (018983.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3241元 (2026-02-13) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 持仓换手率289.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.41% (1924 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安新材料混合发起C |
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国泰海通新材料混合发起A(018983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-02-12 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-02-11 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-02-10 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-02-09 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-02-06 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-05 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-04 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-02-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-02-02 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-30 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-01-29 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-01-28 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-01-27 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-26 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-01-23 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-01-22 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-01-21 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-01-20 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-01-19 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-16 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-01-15 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-01-14 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-01-13 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-12 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-09 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-01-08 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-01-07 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-01-06 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-01-05 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-12-31 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-12-30 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-12-29 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-12-26 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-25 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-24 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-23 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-22 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-12-19 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-18 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-17 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-16 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-15 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-12 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-11 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-10 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-08 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-05 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-04 | 1.1744元 | 1.1744元 |