国泰海通新材料混合发起A (018983.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3432元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 持仓换手率289.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (1938 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安新材料混合发起C |
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国泰海通新材料混合发起A(018983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-15 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-04-14 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-13 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-10 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-04-09 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-08 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-07 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-03 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-02 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-01 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-31 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-30 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-27 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-25 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-24 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-23 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-20 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-19 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-18 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-17 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-16 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-03-13 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-12 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-11 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-10 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-03-09 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-06 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-03-05 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-03-04 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-03-03 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-03-02 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-02-27 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-02-26 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-02-25 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-02-24 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-02-13 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-02-12 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-02-11 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-02-10 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-02-09 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-02-06 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-05 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-04 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-02-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-02-02 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-30 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-01-29 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-01-28 | 1.3949元 | 1.3949元 |