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公告
湘财鑫利纯债C
(018982.jj )
湘财基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-16
总资产规模
3.47万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1482
元
(
2026-01-14
)
基金经理
刘勇驿
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.55%
(75 / 7203)
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主从基金:
湘财鑫利纯债A
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湘财鑫利纯债C(018982) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.15
元
3.47万
3.03万
元
--
2025-06-30
1.15
元
5.23万
4.56万
元
--
2025-03-31
1.14
元
41.82万
36.59万
元
--
2024-12-31
1.29
元
4.77亿
3.69亿
元
--
2024-09-30
1.39
元
82.15万
59.05万
元
--
2024-06-30
1.40
元
139.70万
99.66万
元
--
2024-03-31
--
29.90万
20.57万
元
--