湘财鑫利纯债C
(018982.jj ) 湘财基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-08-16总资产规模3.47万 (2025-09-30) 基金净值1.1480 (2026-01-09) 基金经理刘勇驿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率16.64% (76 / 7199)
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湘财鑫利纯债C(018982) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-02-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-02-202025-02-200.0602 元3.69亿2,219.15万4.90%9.80%
2025-01-212025-01-210.0634 元3.69亿2,337.11万4.90%
2024-12-192024-12-190.0666 元59.05万3.93万4.90%12.90%
2024-11-202024-11-200.0137 元59.05万8,090.041.00%
2024-11-112024-11-110.0138 元59.05万8,149.091.00%
2024-10-252024-10-250.0139 元59.05万8,208.141.00%
2024-09-232024-09-230.0141 元99.66万1.41万1.00%
2024-06-212024-06-210.0142 元20.57万2,921.481.00%
2024-06-052024-06-050.0143 元20.57万2,942.051.00%
2024-05-242024-05-240.0144 元20.57万2,962.631.00%
2024-04-302024-04-300.0144 元20.57万2,962.630.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。