湘财鑫利纯债C (018982.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇驿基金类型债券型成立日期2023-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1542元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率13.79% (81 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财鑫利纯债(018981) |
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湘财鑫利纯债C(018982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1542元 | 1.4572元 |
| 2026-07-09 | 1.1542元 | 1.4572元 |
| 2026-07-08 | 1.1543元 | 1.4573元 |
| 2026-07-07 | 1.1542元 | 1.4572元 |
| 2026-07-06 | 1.1542元 | 1.4572元 |
| 2026-07-03 | 1.1540元 | 1.4570元 |
| 2026-07-02 | 1.1540元 | 1.4570元 |
| 2026-07-01 | 1.1539元 | 1.4569元 |
| 2026-06-30 | 1.1543元 | 1.4573元 |
| 2026-06-29 | 1.1546元 | 1.4576元 |
| 2026-06-26 | 1.1541元 | 1.4571元 |
| 2026-06-25 | 1.1539元 | 1.4569元 |
| 2026-06-24 | 1.1537元 | 1.4567元 |
| 2026-06-23 | 1.1537元 | 1.4567元 |
| 2026-06-22 | 1.1538元 | 1.4568元 |
| 2026-06-18 | 1.1537元 | 1.4567元 |
| 2026-06-17 | 1.1537元 | 1.4567元 |
| 2026-06-16 | 1.1535元 | 1.4565元 |
| 2026-06-15 | 1.1533元 | 1.4563元 |
| 2026-06-12 | 1.1532元 | 1.4562元 |
| 2026-06-11 | 1.1532元 | 1.4562元 |
| 2026-06-10 | 1.1534元 | 1.4564元 |
| 2026-06-09 | 1.1535元 | 1.4565元 |
| 2026-06-08 | 1.1537元 | 1.4567元 |
| 2026-06-05 | 1.1537元 | 1.4567元 |
| 2026-06-04 | 1.1539元 | 1.4569元 |
| 2026-06-03 | 1.1537元 | 1.4567元 |
| 2026-06-02 | 1.1538元 | 1.4568元 |
| 2026-06-01 | 1.1538元 | 1.4568元 |
| 2026-05-29 | 1.1536元 | 1.4566元 |
| 2026-05-28 | 1.1535元 | 1.4565元 |
| 2026-05-27 | 1.1535元 | 1.4565元 |
| 2026-05-26 | 1.1533元 | 1.4563元 |
| 2026-05-25 | 1.1531元 | 1.4561元 |
| 2026-05-22 | 1.1529元 | 1.4559元 |
| 2026-05-21 | 1.1529元 | 1.4559元 |
| 2026-05-20 | 1.1529元 | 1.4559元 |
| 2026-05-19 | 1.1529元 | 1.4559元 |
| 2026-05-18 | 1.1526元 | 1.4556元 |
| 2026-05-15 | 1.1525元 | 1.4555元 |
| 2026-05-14 | 1.1525元 | 1.4555元 |
| 2026-05-13 | 1.1526元 | 1.4556元 |
| 2026-05-12 | 1.1525元 | 1.4555元 |
| 2026-05-11 | 1.1524元 | 1.4554元 |
| 2026-05-08 | 1.1521元 | 1.4551元 |
| 2026-05-07 | 1.1520元 | 1.4550元 |
| 2026-05-06 | 1.1520元 | 1.4550元 |
| 2026-04-30 | 1.1522元 | 1.4552元 |
| 2026-04-29 | 1.1523元 | 1.4553元 |
| 2026-04-28 | 1.1520元 | 1.4550元 |