湘财鑫利纯债C (018982.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇驿基金类型债券型成立日期2023-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1529元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (78 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财鑫利纯债(018981) |
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湘财鑫利纯债C(018982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1529元 | 1.4559元 |
| 2026-05-20 | 1.1529元 | 1.4559元 |
| 2026-05-19 | 1.1529元 | 1.4559元 |
| 2026-05-18 | 1.1526元 | 1.4556元 |
| 2026-05-15 | 1.1525元 | 1.4555元 |
| 2026-05-14 | 1.1525元 | 1.4555元 |
| 2026-05-13 | 1.1526元 | 1.4556元 |
| 2026-05-12 | 1.1525元 | 1.4555元 |
| 2026-05-11 | 1.1524元 | 1.4554元 |
| 2026-05-08 | 1.1521元 | 1.4551元 |
| 2026-05-07 | 1.1520元 | 1.4550元 |
| 2026-05-06 | 1.1520元 | 1.4550元 |
| 2026-04-30 | 1.1522元 | 1.4552元 |
| 2026-04-29 | 1.1523元 | 1.4553元 |
| 2026-04-28 | 1.1520元 | 1.4550元 |
| 2026-04-27 | 1.1517元 | 1.4547元 |
| 2026-04-24 | 1.1520元 | 1.4550元 |
| 2026-04-23 | 1.1521元 | 1.4551元 |
| 2026-04-22 | 1.1522元 | 1.4552元 |
| 2026-04-21 | 1.1520元 | 1.4550元 |
| 2026-04-20 | 1.1518元 | 1.4548元 |
| 2026-04-17 | 1.1517元 | 1.4547元 |
| 2026-04-16 | 1.1513元 | 1.4543元 |
| 2026-04-15 | 1.1512元 | 1.4542元 |
| 2026-04-14 | 1.1511元 | 1.4541元 |
| 2026-04-13 | 1.1511元 | 1.4541元 |
| 2026-04-10 | 1.1508元 | 1.4538元 |
| 2026-04-09 | 1.1506元 | 1.4536元 |
| 2026-04-08 | 1.1508元 | 1.4538元 |
| 2026-04-07 | 1.1507元 | 1.4537元 |
| 2026-04-03 | 1.1506元 | 1.4536元 |
| 2026-04-02 | 1.1503元 | 1.4533元 |
| 2026-04-01 | 1.1503元 | 1.4533元 |
| 2026-03-31 | 1.1505元 | 1.4535元 |
| 2026-03-30 | 1.1505元 | 1.4535元 |
| 2026-03-27 | 1.1501元 | 1.4531元 |
| 2026-03-26 | 1.1501元 | 1.4531元 |
| 2026-03-25 | 1.1500元 | 1.4530元 |
| 2026-03-24 | 1.1500元 | 1.4530元 |
| 2026-03-23 | 1.1498元 | 1.4528元 |
| 2026-03-20 | 1.1498元 | 1.4528元 |
| 2026-03-19 | 1.1498元 | 1.4528元 |
| 2026-03-18 | 1.1499元 | 1.4529元 |
| 2026-03-17 | 1.1496元 | 1.4526元 |
| 2026-03-16 | 1.1495元 | 1.4525元 |
| 2026-03-13 | 1.1497元 | 1.4527元 |
| 2026-03-12 | 1.1497元 | 1.4527元 |
| 2026-03-11 | 1.1494元 | 1.4524元 |
| 2026-03-10 | 1.1496元 | 1.4526元 |
| 2026-03-09 | 1.1495元 | 1.4525元 |