湘财鑫利纯债A(018981) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 6,689.79万 | 6,639.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 8,716.91万 | 8,651.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 8,724.12万 | 8,685.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.38亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 29.74亿 | 25.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 22.13亿 | 17.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.15万 | 8.35万元 | -- |