湘财鑫利纯债A(018981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0169元 | 1.4823元 |
| 2026-07-09 | 1.0169元 | 1.4823元 |
| 2026-07-08 | 1.0170元 | 1.4824元 |
| 2026-07-07 | 1.0169元 | 1.4823元 |
| 2026-07-06 | 1.0169元 | 1.4823元 |
| 2026-07-03 | 1.0167元 | 1.4821元 |
| 2026-07-02 | 1.0167元 | 1.4821元 |
| 2026-07-01 | 1.0167元 | 1.4821元 |
| 2026-06-30 | 1.0169元 | 1.4823元 |
| 2026-06-29 | 1.0172元 | 1.4826元 |
| 2026-06-26 | 1.0167元 | 1.4821元 |
| 2026-06-25 | 1.0166元 | 1.4820元 |
| 2026-06-24 | 1.0164元 | 1.4818元 |
| 2026-06-23 | 1.0164元 | 1.4818元 |
| 2026-06-22 | 1.0165元 | 1.4819元 |
| 2026-06-18 | 1.0164元 | 1.4818元 |
| 2026-06-17 | 1.0163元 | 1.4817元 |
| 2026-06-16 | 1.0162元 | 1.4816元 |
| 2026-06-15 | 1.0160元 | 1.4814元 |
| 2026-06-12 | 1.0159元 | 1.4813元 |
| 2026-06-11 | 1.0159元 | 1.4813元 |
| 2026-06-10 | 1.0160元 | 1.4814元 |
| 2026-06-09 | 1.0162元 | 1.4816元 |
| 2026-06-08 | 1.0163元 | 1.4817元 |
| 2026-06-05 | 1.0163元 | 1.4817元 |
| 2026-06-04 | 1.0164元 | 1.4818元 |
| 2026-06-03 | 1.0163元 | 1.4817元 |
| 2026-06-02 | 1.0163元 | 1.4817元 |
| 2026-06-01 | 1.0163元 | 1.4817元 |
| 2026-05-29 | 1.0162元 | 1.4816元 |
| 2026-05-28 | 1.0161元 | 1.4815元 |
| 2026-05-27 | 1.0161元 | 1.4815元 |
| 2026-05-26 | 1.0159元 | 1.4813元 |
| 2026-05-25 | 1.0157元 | 1.4811元 |
| 2026-05-22 | 1.0155元 | 1.4809元 |
| 2026-05-21 | 1.0155元 | 1.4809元 |
| 2026-05-20 | 1.0155元 | 1.4809元 |
| 2026-05-19 | 1.0155元 | 1.4809元 |
| 2026-05-18 | 1.0153元 | 1.4807元 |
| 2026-05-15 | 1.0151元 | 1.4805元 |
| 2026-05-14 | 1.0151元 | 1.4805元 |
| 2026-05-13 | 1.0152元 | 1.4806元 |
| 2026-05-12 | 1.0151元 | 1.4805元 |
| 2026-05-11 | 1.0150元 | 1.4804元 |
| 2026-05-08 | 1.0147元 | 1.4801元 |
| 2026-05-07 | 1.0147元 | 1.4801元 |
| 2026-05-06 | 1.0147元 | 1.4801元 |
| 2026-04-30 | 1.0148元 | 1.4802元 |
| 2026-04-29 | 1.0148元 | 1.4802元 |
| 2026-04-28 | 1.0146元 | 1.4800元 |