湘财鑫利纯债A(018981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0107元 | 1.4761元 |
| 2026-01-13 | 1.0108元 | 1.4762元 |
| 2026-01-12 | 1.0107元 | 1.4761元 |
| 2026-01-09 | 1.0105元 | 1.4759元 |
| 2026-01-08 | 1.0105元 | 1.4759元 |
| 2026-01-07 | 1.0102元 | 1.4756元 |
| 2026-01-06 | 1.0103元 | 1.4757元 |
| 2026-01-05 | 1.0107元 | 1.4761元 |
| 2025-12-31 | 1.0106元 | 1.4760元 |
| 2025-12-30 | 1.0105元 | 1.4759元 |
| 2025-12-29 | 1.0104元 | 1.4758元 |
| 2025-12-26 | 1.0103元 | 1.4757元 |
| 2025-12-25 | 1.0101元 | 1.4755元 |
| 2025-12-24 | 1.0100元 | 1.4754元 |
| 2025-12-23 | 1.0099元 | 1.4753元 |
| 2025-12-22 | 1.0097元 | 1.4751元 |
| 2025-12-19 | 1.0096元 | 1.4750元 |
| 2025-12-18 | 1.0094元 | 1.4748元 |
| 2025-12-17 | 1.0093元 | 1.4747元 |
| 2025-12-16 | 1.0091元 | 1.4745元 |
| 2025-12-15 | 1.0090元 | 1.4744元 |
| 2025-12-12 | 1.0090元 | 1.4744元 |
| 2025-12-11 | 1.0091元 | 1.4745元 |
| 2025-12-10 | 1.0090元 | 1.4744元 |
| 2025-12-09 | 1.0089元 | 1.4743元 |
| 2025-12-08 | 1.0087元 | 1.4741元 |
| 2025-12-05 | 1.0087元 | 1.4741元 |
| 2025-12-04 | 1.0086元 | 1.4740元 |
| 2025-12-03 | 1.0088元 | 1.4742元 |
| 2025-12-02 | 1.0089元 | 1.4743元 |
| 2025-12-01 | 1.0090元 | 1.4744元 |
| 2025-11-28 | 1.0089元 | 1.4743元 |
| 2025-11-27 | 1.0088元 | 1.4742元 |
| 2025-11-26 | 1.0089元 | 1.4743元 |
| 2025-11-25 | 1.0090元 | 1.4744元 |
| 2025-11-24 | 1.0091元 | 1.4745元 |
| 2025-11-21 | 1.0090元 | 1.4744元 |
| 2025-11-20 | 1.0090元 | 1.4744元 |
| 2025-11-19 | 1.0090元 | 1.4744元 |
| 2025-11-18 | 1.0091元 | 1.4745元 |
| 2025-11-17 | 1.0090元 | 1.4744元 |
| 2025-11-14 | 1.0090元 | 1.4744元 |
| 2025-11-13 | 1.0090元 | 1.4744元 |
| 2025-11-12 | 1.0089元 | 1.4743元 |
| 2025-11-11 | 1.0088元 | 1.4742元 |
| 2025-11-10 | 1.0088元 | 1.4742元 |
| 2025-11-07 | 1.0087元 | 1.4741元 |
| 2025-11-06 | 1.0087元 | 1.4741元 |
| 2025-11-05 | 1.0088元 | 1.4742元 |
| 2025-11-04 | 1.0088元 | 1.4742元 |