湘财鑫利纯债A
(018981.jj ) 湘财基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-08-16总资产规模6,689.79万 (2025-09-30) 基金净值1.0107 (2026-01-12) 基金经理刘勇驿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率17.79% (69 / 7200)
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湘财鑫利纯债A(018981) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-02-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-02-202025-02-200.003 元3.34亿100.21万0.30%0.59%
2025-01-212025-01-210.003 元3.34亿100.21万0.30%
2024-12-192024-12-190.0102 元25.23亿2,573.74万1.00%36.85%
2024-11-202024-11-200.0524 元25.23亿1.32亿4.90%
2024-11-112024-11-110.055 元25.23亿1.39亿4.90%
2024-10-252024-10-250.0578 元25.23亿1.46亿4.90%
2024-09-232024-09-230.0608 元17.91亿1.09亿4.90%
2024-06-212024-06-210.0636 元8.35万5,311.304.90%
2024-06-052024-06-050.0669 元8.35万5,586.894.90%
2024-05-242024-05-240.0703 元8.35万5,870.824.90%
2024-04-302024-04-300.0224 元8.35万1,870.651.54%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。