中信建投惠享债券A(018977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-08 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-07 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-03 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-01 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-25 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-24 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-23 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-19 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-18 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-16 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-13 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-12 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-10 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-05 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-04 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-27 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-24 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-13 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-09 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-06 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-04 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-03 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-29 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-28 | 1.0911元 | 1.0911元 |