中信建投惠享债券A(018977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-05 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-03 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-02 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-27 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-15 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-14 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-06 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-30 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-28 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-23 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-21 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-16 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-08 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-07 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-03 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-01 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-25 | 1.0981元 | 1.0981元 |