中信建投惠享债券A(018977) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5.41亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 17.01亿 | 15.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 9.61亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 11.93亿 | 10.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 9.48亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.20亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3.31亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.69亿 | 3.53亿元 | -- |