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公告
中信建投惠享债券A
(018977.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金经理
许健
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-10
总资产规模
17.01亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1021
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.07%
(1377 / 7242)
相关基金:
主从基金:
中信建投惠享债券C
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中信建投惠享债券A(018977) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中信建投惠享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.09
元
17.01亿
15.62亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
9.61亿
8.89亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
11.93亿
10.85亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
9.48亿
8.76亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
3.20亿
2.95亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
3.31亿
3.15亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
3.69亿
3.53亿
元
--