湘财均衡甄选混合C (018931.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏刘骜飞基金类型混合型成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7624元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率-9.62% (8925 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财均衡甄选混合(018930) |
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湘财均衡甄选混合C(018931) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.77元 | 231.21万 | 299.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.85元 | 293.49万 | 345.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 305.90万 | 359.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 425.06万 | 500.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 439.87万 | 501.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 554.95万 | 628.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 622.34万 | 671.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 588.56万 | 692.42万元 | -- |