湘财均衡甄选混合C (018931.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏刘骜飞基金类型混合型成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7624元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率-9.62% (8928 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财均衡甄选混合(018930) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财均衡甄选混合C(018931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-05-26 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-25 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-05-22 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-05-21 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-05-20 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-05-19 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-05-18 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-05-15 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-14 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-05-13 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-05-12 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-05-11 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-05-08 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-05-07 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-06 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-04-30 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-04-29 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-04-28 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-04-27 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-04-24 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-04-23 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-04-22 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-04-21 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-04-20 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-04-17 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-04-16 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-04-15 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-04-14 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-04-13 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-04-10 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-04-09 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-04-08 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-04-07 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-04-03 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-04-02 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-04-01 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-03-31 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-03-30 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-03-27 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-03-26 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-03-25 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-03-24 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-03-23 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-03-20 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-03-19 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-18 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-03-17 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-03-16 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-03-13 | 0.8152元 | 0.8152元 |