湘财均衡甄选混合C (018931.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏刘骜飞基金类型混合型成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7577元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率-9.38% (8886 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财均衡甄选混合(018930) |
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湘财均衡甄选混合C(018931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-07-14 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-07-13 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-07-10 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-07-09 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-07-08 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-07-07 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-07-06 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-07-03 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-07-02 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-07-01 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-06-30 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-06-29 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-06-26 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-06-25 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-06-24 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-23 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-06-22 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-06-18 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-06-17 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-06-16 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-06-15 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-12 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-06-11 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-06-10 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-06-09 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-06-08 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-06-05 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-06-04 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-06-03 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-02 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-01 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-29 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-05-28 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-05-27 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-05-26 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-25 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-05-22 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-05-21 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-05-20 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-05-19 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-05-18 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-05-15 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-14 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-05-13 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-05-12 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-05-11 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-05-08 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-05-07 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-06 | 0.8215元 | 0.8215元 |