华夏专精特新混合发起式C (018917.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理汤明真基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7883元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.34% (467 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏专精特新混合发起式(018916) |
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华夏专精特新混合发起式C(018917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-07-30 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-07-29 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-07-28 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-07-27 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-07-24 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-07-23 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-07-22 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-07-21 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-07-20 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-07-17 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-07-16 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-07-15 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-07-14 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-07-13 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-07-10 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-07-09 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-07-08 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-07-07 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-07-06 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-07-03 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-07-02 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-07-01 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-06-30 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-06-29 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-06-26 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-06-25 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-06-24 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-06-23 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-06-22 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-06-18 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-06-17 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-06-16 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-06-15 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-06-12 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-06-11 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-06-10 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-06-09 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-06-08 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-06-05 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-06-04 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-06-03 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-06-02 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-06-01 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-05-29 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-05-28 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-05-27 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-05-26 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-05-25 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-05-22 | 1.8496元 | 1.8496元 |