华夏专精特新混合发起式C (018917.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理汤明真基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7883元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.34% (479 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏专精特新混合发起式(018916) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏专精特新混合发起式C(018917) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.06元 | 350.99万 | 170.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 189.48万 | 131.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 123.30万 | 91.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 111.60万 | 83.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 119.06万 | 107.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 146.27万 | 130.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 351.11万 | 327.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 479.80万 | 457.04万元 | -- |