华夏专精特新混合发起式C (018917.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5224元 (2026-02-13) 基金经理汤明真管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.97% (912 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏专精特新混合发起式A |
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华夏专精特新混合发起式C(018917) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 123.30万 | 91.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 111.60万 | 83.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 119.06万 | 107.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 146.27万 | 130.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 351.11万 | 327.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 479.80万 | 457.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 431.34万 | 463.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 424.93万 | 439.43万元 | -- |