华夏专精特新混合发起式C (018917.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5224元 (2026-02-13) 基金经理汤明真管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.97% (912 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏专精特新混合发起式A |
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华夏专精特新混合发起式C(018917) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,351.51万 | 73.92% |
| (其中) 股票 | 1,351.51万 | 73.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 474.89万 | 25.97% |
| 3 | 其他资产 | 1.90万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,270.70万 | 69.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.81万 | 4.42% |
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