华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A (018914.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强孟清扬基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1183元 (2026-07-08) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (624 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A(018914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-07 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-01 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-29 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-23 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-16 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-15 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-09 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-05 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-03 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-02 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-01 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-29 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-28 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-27 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-22 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-21 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-19 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-07 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-27 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-23 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-21 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-20 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-16 | 1.1343元 | 1.1343元 |