华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A (018914.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强孟清扬基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1276元 (2026-05-28) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率2.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (653 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A(018914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-27 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-22 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-21 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-19 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-07 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-27 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-23 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-21 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-20 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-16 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-15 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-13 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-10 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-09 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-07 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-01 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-31 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-30 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-23 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-20 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-19 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-18 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-16 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-13 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-10 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-09 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-06 | 1.1372元 | 1.1372元 |