华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A (018914.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1372元 (2026-03-06) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率2.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (530 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A(018914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-04 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-02 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-27 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-25 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-24 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-11 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-02-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-09 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-05 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-04 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-02 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-19 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-15 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-14 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-13 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-12 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-08 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-07 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-05 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-29 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-25 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-22 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-19 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-18 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-17 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-16 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-15 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-11 | 1.1224元 | 1.1224元 |