华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A (018914.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强孟清扬基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1233元 (2026-07-21) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (562 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A(018914) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.53亿 | 3.24% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 3.24% | |
| 2 | 基金投资 | 41.28亿 | 87.51% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 2.12% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 2.12% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.96亿 | 6.27% |
| 5 | 其他资产 | 4,027.61万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.81%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,188.71万 | 0.68% |
| 建筑业 | 1,795.31万 | 0.38% |
| 制造业 | 1,523.17万 | 0.32% |
| 房地产业 | 1,018.54万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,010.16万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.43%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 3,350.13万 | 0.71% |
| 房地产 | 1,552.72万 | 0.33% |
| 工业 | 1,396.41万 | 0.30% |
| 通讯服务 | 456.67万 | 0.10% |
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