华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A (018914.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1365元 (2026-03-11) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率2.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (538 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A(018914) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,517.76万 | 4.47% |
| (其中) 股票 | 6,517.76万 | 4.47% | |
| 2 | 基金投资 | 12.53亿 | 85.94% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,275.40万 | 2.25% |
| (其中) 债券 | 3,275.40万 | 2.25% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,102.88万 | 5.56% |
| 5 | 其他资产 | 2,599.91万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.08%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,147.49万 | 1.47% |
| 房地产业 | 1,103.79万 | 0.76% |
| 建筑业 | 432.80万 | 0.30% |
| 制造业 | 413.34万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 387.44万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.39%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 971.69万 | 0.67% |
| 房地产 | 803.96万 | 0.55% |
| 通讯服务 | 248.18万 | 0.17% |
| 工业 | 9.06万 | 0.006% |
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