华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A (018914.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强孟清扬基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1287元 (2026-05-27) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率2.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (643 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A(018914) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.38亿 | 3.98% |
| (其中) 股票 | 2.38亿 | 3.98% | |
| 2 | 基金投资 | 53.05亿 | 88.70% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.71亿 | 2.85% |
| (其中) 债券 | 1.71亿 | 2.85% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.30亿 | 3.85% |
| 5 | 其他资产 | 3,728.70万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.48%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 5,824.32万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,547.11万 | 0.59% |
| 制造业 | 2,716.74万 | 0.45% |
| 房地产业 | 1,539.84万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,204.17万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.50%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 4,860.99万 | 0.81% |
| 房地产 | 2,234.27万 | 0.37% |
| 工业 | 1,613.49万 | 0.27% |
| 通讯服务 | 261.84万 | 0.04% |
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