华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A (018914.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1349元 (2026-03-09) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率2.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (526 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A(018914) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 7.37亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8.47亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 8.17亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7.51亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.65亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,818.62万 | 4,668.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,295.56万 | 4,221.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,952.51万 | 2,917.21万元 | -- |