汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）(018913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-07-07 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-07-06 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-07-03 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-02 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-01 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-30 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-29 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-06-26 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-25 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-06-24 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-23 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-06-22 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-06-16 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-06-15 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-06-12 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-06-11 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-10 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-09 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-08 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-05 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-04 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-06-03 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-06-02 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-01 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-29 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-28 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-27 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-05-26 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-05-25 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-22 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-05-21 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-20 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-19 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-18 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-05-15 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-14 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-13 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-12 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-11 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-08 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-07 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-05-06 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-04-28 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-04-27 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-23 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-22 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-21 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-20 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-16 | 1.3369元 | 1.3369元 |