汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）(018913) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 3,400.57万 | 2,698.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,449.89万 | 2,693.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,394.24万 | 2,685.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,912.72万 | 2,657.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,736.47万 | 2,630.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,629.25万 | 2,621.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,621.36万 | 2,617.96万元 | -- |
| 2024-07-23 | -- | -- | 2,617.90万元 | -- |