汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）(018913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-19 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-18 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-05-15 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-14 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-13 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-12 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-11 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-08 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-07 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-05-06 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-04-28 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-04-27 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-23 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-22 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-21 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-20 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-16 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-04-15 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-14 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-13 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-10 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-04-09 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-08 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-07 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-01 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-31 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-30 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-27 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-26 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-25 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-24 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-23 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-20 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-19 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-18 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-17 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-16 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-03-13 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-12 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-11 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-03-10 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-03-09 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-06 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-05 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-03-04 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-03 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-03-02 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-02-27 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-02-26 | 1.3206元 | 1.3206元 |