建信中债1-3年政金债指数C (018904.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0210元 (2026-01-06) 基金经理刘思闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5241 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年政金债指数A |
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建信中债1-3年政金债指数C(018904) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 46.86万 | 46.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 108.06万 | 106.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 112.32万 | 110.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 511.10万 | 488.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 37.86万 | 36.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 29.20万 | 28.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.53万 | 16.24万元 | -- |