建信中债1-3年政金债指数C (018904.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0351元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5048 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年政金债指数(018903) |
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建信中债1-3年政金债指数C(018904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0351元 | 1.0651元 |
| 2026-05-28 | 1.0351元 | 1.0651元 |
| 2026-05-27 | 1.0350元 | 1.0650元 |
| 2026-05-26 | 1.0346元 | 1.0646元 |
| 2026-05-25 | 1.0340元 | 1.0640元 |
| 2026-05-22 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2026-05-21 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2026-05-20 | 1.0333元 | 1.0633元 |
| 2026-05-19 | 1.0333元 | 1.0633元 |
| 2026-05-18 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2026-05-15 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2026-05-14 | 1.0333元 | 1.0633元 |
| 2026-05-13 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2026-05-12 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2026-05-11 | 1.0331元 | 1.0631元 |
| 2026-05-08 | 1.0329元 | 1.0629元 |
| 2026-05-07 | 1.0329元 | 1.0629元 |
| 2026-05-06 | 1.0329元 | 1.0629元 |
| 2026-04-30 | 1.0331元 | 1.0631元 |
| 2026-04-29 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2026-04-28 | 1.0330元 | 1.0630元 |
| 2026-04-27 | 1.0329元 | 1.0629元 |
| 2026-04-24 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2026-04-23 | 1.0331元 | 1.0631元 |
| 2026-04-22 | 1.0330元 | 1.0630元 |
| 2026-04-21 | 1.0328元 | 1.0628元 |
| 2026-04-20 | 1.0325元 | 1.0625元 |
| 2026-04-17 | 1.0317元 | 1.0617元 |
| 2026-04-16 | 1.0315元 | 1.0615元 |
| 2026-04-15 | 1.0314元 | 1.0614元 |
| 2026-04-14 | 1.0312元 | 1.0612元 |
| 2026-04-13 | 1.0305元 | 1.0605元 |
| 2026-04-10 | 1.0284元 | 1.0584元 |
| 2026-04-09 | 1.0284元 | 1.0584元 |
| 2026-04-08 | 1.0285元 | 1.0585元 |
| 2026-04-07 | 1.0286元 | 1.0586元 |
| 2026-04-03 | 1.0287元 | 1.0587元 |
| 2026-04-02 | 1.0287元 | 1.0587元 |
| 2026-04-01 | 1.0280元 | 1.0580元 |
| 2026-03-31 | 1.0282元 | 1.0582元 |
| 2026-03-30 | 1.0282元 | 1.0582元 |
| 2026-03-27 | 1.0278元 | 1.0578元 |
| 2026-03-26 | 1.0275元 | 1.0575元 |
| 2026-03-25 | 1.0274元 | 1.0574元 |
| 2026-03-24 | 1.0273元 | 1.0573元 |
| 2026-03-23 | 1.0273元 | 1.0573元 |
| 2026-03-20 | 1.0273元 | 1.0573元 |
| 2026-03-19 | 1.0272元 | 1.0572元 |
| 2026-03-18 | 1.0272元 | 1.0572元 |
| 2026-03-17 | 1.0267元 | 1.0567元 |