建信中债1-3年政金债指数C (018904.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0215元 (2025-12-19) 基金经理刘思闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5107 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年政金债指数A |
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建信中债1-3年政金债指数C(018904) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.03 元 | 488.35万 | 14.65万元 | 2.88% | 2.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |