建信中债1-3年政金债指数C (018904.jj ) 申	基金经理刘思闫晗基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模79.97万元 (2026-06-30) 基金净值1.0464元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4544 / 7533)
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建信中债1-3年政金债指数C(018904) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-26	2025-03-26	0.03 元	488.35万	14.65万元	2.88%	2.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。