招商安康债券C(018893) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7,389.42万 | 7,032.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8,917.91万 | 8,528.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.20亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.29亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.65亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.55亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.32亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.14亿 | 16.09亿元 | -- |