招商安康债券C
(018893.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模7,389.42万 (2025-12-31) 基金净值1.0597 (2026-02-11) 基金经理尹晓红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3601 / 7215)
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招商安康债券C(018893) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.67%0.18%--------------------0.85%
2025-0.15%-0.59%0.32%0.18%0.55%0.58%0.32%0.22%-0.31%0.77%-0.10%-0.17%1.61%
2024--0.17%0.13%0.28%0.53%-0.10%0.18%-0.63%1.28%-0.39%0.86%1.27%--