招商安康债券C(018893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0621元 | 1.0641元 |
| 2026-10-08 | 1.0617元 | 1.0637元 |
| 2026-09-30 | 1.0629元 | 1.0649元 |
| 2026-09-29 | 1.0630元 | 1.0650元 |
| 2026-09-28 | 1.0625元 | 1.0645元 |
| 2026-09-24 | 1.0634元 | 1.0654元 |
| 2026-09-23 | 1.0636元 | 1.0656元 |
| 2026-09-22 | 1.0640元 | 1.0660元 |
| 2026-09-21 | 1.0638元 | 1.0658元 |
| 2026-09-18 | 1.0630元 | 1.0650元 |
| 2026-09-17 | 1.0618元 | 1.0638元 |
| 2026-09-16 | 1.0626元 | 1.0646元 |
| 2026-09-15 | 1.0611元 | 1.0631元 |
| 2026-09-14 | 1.0615元 | 1.0635元 |
| 2026-09-11 | 1.0617元 | 1.0637元 |
| 2026-09-10 | 1.0625元 | 1.0645元 |
| 2026-09-09 | 1.0628元 | 1.0648元 |
| 2026-09-08 | 1.0629元 | 1.0649元 |
| 2026-09-07 | 1.0629元 | 1.0649元 |
| 2026-09-04 | 1.0627元 | 1.0647元 |
| 2026-09-03 | 1.0627元 | 1.0647元 |
| 2026-09-02 | 1.0624元 | 1.0644元 |
| 2026-09-01 | 1.0631元 | 1.0651元 |
| 2026-08-31 | 1.0631元 | 1.0651元 |
| 2026-08-28 | 1.0628元 | 1.0648元 |
| 2026-08-27 | 1.0627元 | 1.0647元 |
| 2026-08-26 | 1.0621元 | 1.0641元 |
| 2026-08-25 | 1.0614元 | 1.0634元 |
| 2026-08-24 | 1.0612元 | 1.0632元 |
| 2026-08-21 | 1.0619元 | 1.0639元 |
| 2026-08-20 | 1.0614元 | 1.0634元 |
| 2026-08-19 | 1.0615元 | 1.0635元 |
| 2026-08-18 | 1.0643元 | 1.0663元 |
| 2026-08-17 | 1.0642元 | 1.0662元 |
| 2026-08-14 | 1.0625元 | 1.0645元 |
| 2026-08-13 | 1.0623元 | 1.0643元 |
| 2026-08-12 | 1.0626元 | 1.0646元 |
| 2026-08-11 | 1.0618元 | 1.0638元 |
| 2026-08-10 | 1.0628元 | 1.0648元 |
| 2026-08-07 | 1.0621元 | 1.0641元 |
| 2026-08-06 | 1.0603元 | 1.0623元 |
| 2026-08-05 | 1.0599元 | 1.0619元 |
| 2026-08-04 | 1.0578元 | 1.0598元 |
| 2026-08-03 | 1.0565元 | 1.0585元 |
| 2026-07-31 | 1.0571元 | 1.0591元 |
| 2026-07-30 | 1.0555元 | 1.0575元 |
| 2026-07-29 | 1.0565元 | 1.0585元 |
| 2026-07-28 | 1.0559元 | 1.0579元 |
| 2026-07-27 | 1.0582元 | 1.0602元 |
| 2026-07-24 | 1.0568元 | 1.0588元 |