招商安康债券C(018893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0597元 | 1.0617元 |
| 2026-02-10 | 1.0594元 | 1.0614元 |
| 2026-02-09 | 1.0592元 | 1.0612元 |
| 2026-02-06 | 1.0578元 | 1.0598元 |
| 2026-02-05 | 1.0575元 | 1.0595元 |
| 2026-02-04 | 1.0577元 | 1.0597元 |
| 2026-02-03 | 1.0564元 | 1.0584元 |
| 2026-02-02 | 1.0552元 | 1.0572元 |
| 2026-01-30 | 1.0578元 | 1.0598元 |
| 2026-01-29 | 1.0590元 | 1.0610元 |
| 2026-01-28 | 1.0582元 | 1.0602元 |
| 2026-01-27 | 1.0575元 | 1.0595元 |
| 2026-01-26 | 1.0581元 | 1.0601元 |
| 2026-01-23 | 1.0584元 | 1.0604元 |
| 2026-01-22 | 1.0574元 | 1.0594元 |
| 2026-01-21 | 1.0568元 | 1.0588元 |
| 2026-01-20 | 1.0556元 | 1.0576元 |
| 2026-01-19 | 1.0548元 | 1.0568元 |
| 2026-01-16 | 1.0544元 | 1.0564元 |
| 2026-01-15 | 1.0548元 | 1.0568元 |
| 2026-01-14 | 1.0544元 | 1.0564元 |
| 2026-01-13 | 1.0541元 | 1.0561元 |
| 2026-01-12 | 1.0547元 | 1.0567元 |
| 2026-01-09 | 1.0533元 | 1.0553元 |
| 2026-01-08 | 1.0528元 | 1.0548元 |
| 2026-01-07 | 1.0529元 | 1.0549元 |
| 2026-01-06 | 1.0530元 | 1.0550元 |
| 2026-01-05 | 1.0520元 | 1.0540元 |
| 2025-12-31 | 1.0508元 | 1.0528元 |
| 2025-12-30 | 1.0509元 | 1.0529元 |
| 2025-12-29 | 1.0511元 | 1.0531元 |
| 2025-12-26 | 1.0519元 | 1.0539元 |
| 2025-12-25 | 1.0516元 | 1.0536元 |
| 2025-12-24 | 1.0513元 | 1.0533元 |
| 2025-12-23 | 1.0509元 | 1.0529元 |
| 2025-12-22 | 1.0508元 | 1.0528元 |
| 2025-12-19 | 1.0511元 | 1.0531元 |
| 2025-12-18 | 1.0503元 | 1.0523元 |
| 2025-12-17 | 1.0498元 | 1.0518元 |
| 2025-12-16 | 1.0488元 | 1.0508元 |
| 2025-12-15 | 1.0500元 | 1.0520元 |
| 2025-12-12 | 1.0504元 | 1.0524元 |
| 2025-12-11 | 1.0501元 | 1.0521元 |
| 2025-12-10 | 1.0509元 | 1.0529元 |
| 2025-12-09 | 1.0508元 | 1.0528元 |
| 2025-12-08 | 1.0519元 | 1.0539元 |
| 2025-12-05 | 1.0527元 | 1.0547元 |
| 2025-12-04 | 1.0520元 | 1.0540元 |
| 2025-12-03 | 1.0528元 | 1.0548元 |
| 2025-12-02 | 1.0532元 | 1.0552元 |