招商安康债券C(018893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0619元 | 1.0639元 |
| 2026-08-20 | 1.0614元 | 1.0634元 |
| 2026-08-19 | 1.0615元 | 1.0635元 |
| 2026-08-18 | 1.0643元 | 1.0663元 |
| 2026-08-17 | 1.0642元 | 1.0662元 |
| 2026-08-14 | 1.0625元 | 1.0645元 |
| 2026-08-13 | 1.0623元 | 1.0643元 |
| 2026-08-12 | 1.0626元 | 1.0646元 |
| 2026-08-11 | 1.0618元 | 1.0638元 |
| 2026-08-10 | 1.0628元 | 1.0648元 |
| 2026-08-07 | 1.0621元 | 1.0641元 |
| 2026-08-06 | 1.0603元 | 1.0623元 |
| 2026-08-05 | 1.0599元 | 1.0619元 |
| 2026-08-04 | 1.0578元 | 1.0598元 |
| 2026-08-03 | 1.0565元 | 1.0585元 |
| 2026-07-31 | 1.0571元 | 1.0591元 |
| 2026-07-30 | 1.0555元 | 1.0575元 |
| 2026-07-29 | 1.0565元 | 1.0585元 |
| 2026-07-28 | 1.0559元 | 1.0579元 |
| 2026-07-27 | 1.0582元 | 1.0602元 |
| 2026-07-24 | 1.0568元 | 1.0588元 |
| 2026-07-23 | 1.0583元 | 1.0603元 |
| 2026-07-22 | 1.0577元 | 1.0597元 |
| 2026-07-21 | 1.0573元 | 1.0593元 |
| 2026-07-20 | 1.0553元 | 1.0573元 |
| 2026-07-17 | 1.0541元 | 1.0561元 |
| 2026-07-16 | 1.0570元 | 1.0590元 |
| 2026-07-15 | 1.0582元 | 1.0602元 |
| 2026-07-14 | 1.0580元 | 1.0600元 |
| 2026-07-13 | 1.0571元 | 1.0591元 |
| 2026-07-10 | 1.0590元 | 1.0610元 |
| 2026-07-09 | 1.0600元 | 1.0620元 |
| 2026-07-08 | 1.0582元 | 1.0602元 |
| 2026-07-07 | 1.0579元 | 1.0599元 |
| 2026-07-06 | 1.0583元 | 1.0603元 |
| 2026-07-03 | 1.0587元 | 1.0607元 |
| 2026-07-02 | 1.0587元 | 1.0607元 |
| 2026-07-01 | 1.0613元 | 1.0633元 |
| 2026-06-30 | 1.0626元 | 1.0646元 |
| 2026-06-29 | 1.0616元 | 1.0636元 |
| 2026-06-26 | 1.0602元 | 1.0622元 |
| 2026-06-25 | 1.0618元 | 1.0638元 |
| 2026-06-24 | 1.0610元 | 1.0630元 |
| 2026-06-23 | 1.0604元 | 1.0624元 |
| 2026-06-22 | 1.0624元 | 1.0644元 |
| 2026-06-18 | 1.0612元 | 1.0632元 |
| 2026-06-17 | 1.0610元 | 1.0630元 |
| 2026-06-16 | 1.0599元 | 1.0619元 |
| 2026-06-15 | 1.0597元 | 1.0617元 |
| 2026-06-12 | 1.0578元 | 1.0598元 |