招商安康债券C(018893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0592元 | 1.0612元 |
| 2026-04-22 | 1.0600元 | 1.0620元 |
| 2026-04-21 | 1.0600元 | 1.0620元 |
| 2026-04-20 | 1.0590元 | 1.0610元 |
| 2026-04-17 | 1.0591元 | 1.0611元 |
| 2026-04-16 | 1.0591元 | 1.0611元 |
| 2026-04-15 | 1.0584元 | 1.0604元 |
| 2026-04-14 | 1.0587元 | 1.0607元 |
| 2026-04-13 | 1.0577元 | 1.0597元 |
| 2026-04-10 | 1.0574元 | 1.0594元 |
| 2026-04-09 | 1.0572元 | 1.0592元 |
| 2026-04-08 | 1.0575元 | 1.0595元 |
| 2026-04-07 | 1.0554元 | 1.0574元 |
| 2026-04-03 | 1.0545元 | 1.0565元 |
| 2026-04-02 | 1.0550元 | 1.0570元 |
| 2026-04-01 | 1.0556元 | 1.0576元 |
| 2026-03-31 | 1.0549元 | 1.0569元 |
| 2026-03-30 | 1.0555元 | 1.0575元 |
| 2026-03-27 | 1.0552元 | 1.0572元 |
| 2026-03-26 | 1.0545元 | 1.0565元 |
| 2026-03-25 | 1.0554元 | 1.0574元 |
| 2026-03-24 | 1.0547元 | 1.0567元 |
| 2026-03-23 | 1.0532元 | 1.0552元 |
| 2026-03-20 | 1.0559元 | 1.0579元 |
| 2026-03-19 | 1.0565元 | 1.0585元 |
| 2026-03-18 | 1.0576元 | 1.0596元 |
| 2026-03-17 | 1.0572元 | 1.0592元 |
| 2026-03-16 | 1.0579元 | 1.0599元 |
| 2026-03-13 | 1.0582元 | 1.0602元 |
| 2026-03-12 | 1.0591元 | 1.0611元 |
| 2026-03-11 | 1.0591元 | 1.0611元 |
| 2026-03-10 | 1.0586元 | 1.0606元 |
| 2026-03-09 | 1.0575元 | 1.0595元 |
| 2026-03-06 | 1.0585元 | 1.0605元 |
| 2026-03-05 | 1.0576元 | 1.0596元 |
| 2026-03-04 | 1.0570元 | 1.0590元 |
| 2026-03-03 | 1.0578元 | 1.0598元 |
| 2026-03-02 | 1.0591元 | 1.0611元 |
| 2026-02-27 | 1.0587元 | 1.0607元 |
| 2026-02-26 | 1.0587元 | 1.0607元 |
| 2026-02-25 | 1.0596元 | 1.0616元 |
| 2026-02-24 | 1.0588元 | 1.0608元 |
| 2026-02-13 | 1.0583元 | 1.0603元 |
| 2026-02-12 | 1.0596元 | 1.0616元 |
| 2026-02-11 | 1.0597元 | 1.0617元 |
| 2026-02-10 | 1.0594元 | 1.0614元 |
| 2026-02-09 | 1.0592元 | 1.0612元 |
| 2026-02-06 | 1.0578元 | 1.0598元 |
| 2026-02-05 | 1.0575元 | 1.0595元 |
| 2026-02-04 | 1.0577元 | 1.0597元 |